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2020年股市十大關鍵詞:讀懂股市風向標

時間:2021-01-07 16:48:13     來源:新浪財經

相比2018年"從年頭熊到年尾",以及2019年A股的"先揚后抑再揚",2020年的A股是頗為神奇的一年。

2020年初,隨著新冠肺炎疫情的爆發,資本市場誕生了眾多新的投資概念,口罩、防護服成了最寶貴的財富和最熱門的話題;抗擊新冠的疫苗研發,也貫穿全年。疫情改變了人們的消費習慣、出行、飲食等等各個方面,由此延伸的投資機會也不斷迭代。

這一年,北斗組網、光伏大熱、新能源車一騎絕塵,這一年,豬肉漲價、白酒狂飆、醫藥火了全年……一個個概念,組成了2020年A股的投資主線,也成為投資者全年口中的"熱門板塊"。

騰訊自選股依據專業機構分析報告梳理出10大關鍵詞,回顧波譎云詭的2020年A股投資。

投資關鍵詞NO 1、抱團"喝酒"

?板塊綜述:喝"上頭"了!白酒股狂歡不止 超10股收益翻倍

2020年以來,一級行業中,食品飲料漲幅排名靠前,頗受市場關注。其中,白酒板塊的整體表現突出,13只個股的股價漲幅均超100%。而近兩年來,"買茅臺",更成為A股市場的一種投資現象。

Wind數據顯示,截至12月28日,2020年以來白酒股中漲幅最高的山西汾酒已上漲302.16%,酒鬼酒、金種子酒、金徽酒漲幅均超過200%,其中酒鬼酒上漲了293.01%;洋河股份、五糧液、ST舍得、青青稞酒、老白干酒、古井貢酒均實現了翻倍收益。而貴州茅臺,股價也在刷新歷史新高的道路上越走越遠,12月23日盤中最高觸及1906.20元,為歷史最高價。在二級市場以外,名酒收藏、名酒信托產品一度走俏。

?板塊漲幅:144%

?板塊點評:國盛證券研報中對食品飲料板塊有著這樣的表述:它是分析師眼中的"長青行業",在順經濟周期有可選板塊的"進攻性",在逆經濟周期有必選板塊的"避險性"。

?事件催化:龍頭酒企的業績增長可觀、大量業外資本開始涌入白酒領域、業外上市公司欲裝入或收購白酒企業等。

投資關鍵詞NO 2、"光伏"熱

?板塊綜述:資本"買齊"光伏龍頭 有股票年內漲超5倍

據Wind數據統計,2020年初至今,光伏板塊總市值達到16749億元,占全部A股的比重為2.19%,比年初上升1.23個百分點;截至12月29日,A股十大牛股中,有4只為光伏概念股,分別是上機數控(615%)、陽光電源(533%)、錦浪科技(495%)、邁為股份(365%)。年末隆基股份連創新高之際,高瓴資本豪擲158億元入局,更是讓光伏板塊令人側目。

據中國光伏行業協會統計,國內多晶硅、組件產量分別連續9年、13年全球第一;多晶硅、硅片、電池和組件四個環節產量在全球占比均超過三分之二。數據顯示,今年四季度光伏行業將創下史上最大擴產季,同時2020年也將成為史上最大擴產年度。而2021年我國風電、太陽能發電合計預計新增1.2億千瓦(120吉瓦)。

多重利好下,光伏板塊今年下半年在資本市場備受關注,晶澳科技、隆基股份等龍頭公司年內股價漲超三倍。今年下半年,光伏玻璃產能供不應求價格暴漲,一度引發6家光伏龍頭企業聯合發文,呼吁放開對光伏玻璃產能擴張的限制,更令光伏板塊自11月下旬再度發起上攻屢創新高。

?板塊漲幅:127%

?板塊點評:國金證券判斷,2020年光伏板塊的上漲伴隨對以往估值折價的部分修復,但遠未達泡沫化程度,預計隨著平價驅動全球需求及龍頭業績增長的,2021年光伏板塊的整體估值水平仍有一定提升空間。招商證券表示,只要異質結是未來大方向的邏輯沒有改變,以及國產化趨勢向好,那么技術迭代的設備空間就不會消失,光伏設備板塊潛力仍在。

?事件催化:國家能源局正在測算"十四五"、"十五五"的新能源發展目標。其中,"十四五"光伏發電的發展目標將遠高于"十三五"。

投資關鍵詞NO 3、口罩 "戰疫"

?板塊綜述:醫療器械設備與用品 新冠之下的投資者避風港

2020 年的新冠疫情讓大家的關注點集中到了醫療健康行業上:口罩、防護服、醫療器械、藥物、疫苗輪番出現在新聞頭條。與周期性行業和傳統行業不同的是,醫療健康行業不會被時代所拋棄,而是會不斷地被科技發展而帶動,突破行業的天花板,每一次的突破帶來的都是行業的進步與發展。2020年的醫療健康行業四大分類,醫藥業、生物科技、醫療保健供應商及服務和醫療設備及用品,就很好的詮釋了這一真理。

具體來看,年初"一罩難求",口罩股在二級市場最先異動。海外疫情的持續加重,作為治療新冠肺炎重癥患者的重要醫療設備,呼吸機在全球市場尤為緊缺。相關股票中,生產熔噴布的道恩股份、延江股份,生產呼吸機的上市公司如邁瑞醫療、航天長峰、魚躍醫療,醫用手套概念的英科醫療等,均走出大漲行情。

?板塊漲幅:96%

?板塊點評:中山證券認為,年初爆發的新冠疫情成為影響2020年全球資本市場的重要變量,醫藥行業各細分子行業表現繼續分化、高景氣和相對免疫控費政策的賽道再次優于行業,充分彰顯了醫藥行業的結構性發展特征,結合行業中長期增速、短期增速以及估值,其認為2021年醫藥行業整體機會或大于風險。

?事件催化:新冠肺炎疫情

投資關鍵詞NO 4、軍工"飛天夢"

?板塊綜述:航天航空板塊全面爆發 "牛"得有支撐

軍工板塊向來牛股頻出,歷次上漲行情演繹,軍工板塊漲幅都會超過市場均值。2020年的軍工板塊也并不例外,并呈現出兩個特點:牛得更久,牛得有支撐。

截至2020年12月29日收盤,中證中航軍工主題指數(399959)的年度漲幅達到57%,大幅跑贏了大盤指數。具體來看,指數40只成分股中,34只上漲,其中多只個股股價翻倍,洪都航空(600316)的漲幅更是超過268%。

事實上,以往的軍工行情,往往是針對突發事件及資產注入預期的炒作,由此導致軍工板塊具有"大開大合"的特點,波動較大,行情延續性也較差。但是今年6月底開始的軍工行情,主升段的延續時間長達近1個半月時間,且自8月以來,中證中航軍工主題指數始終在高位震蕩,過去"跌回起漲點"的走勢并未再現。整體來看,2020年軍工股的行情大大強于往年。

?板塊漲幅:90%

?板塊點評:中信證券研究部首席軍工分析師付宸碩認為,"十九大"報告將1997年提出的國防和軍隊現代化建設"三步走"戰略目標提前了15年。2020年11月26日,國防部宣布,解放軍已基本實現機械化,信息化建設也已取得重大進展,可見,我國國防建設"三步走"戰略"第一步"推進順利,"第二步"的"力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化",有望成為未來一段時間國防和軍隊發展的重點。

?事件催化:北斗組網完成、"嫦娥"探月(首次地外天體采樣返回)任務圓滿完成、國防建設"三步走"戰略"第一步"推進順利等。

投資關鍵詞NO 5、芯片半導體:奮進中的"國產替代"

?板塊綜述:芯片與半導體的2020 上半年"牛市"主旋律

芯片和半導體,在近兩年既是熱門話題,也是投資熱點,今年中國芯片、半導體市場異?;馃?。據天眼查數據顯示,截止2020年12月,我國今年新增超過6萬家芯片相關企業,較去年同比增長22.39%。目前全國約有24.4萬家芯片相關企業,超2萬家芯片相關企業擁有專利。

更為明顯的是,在科創板一周年之時,市值排名前十的公司中,就有包括中芯國際、滬硅產業、中微公司、瀾起科技和寒武紀在內的5家公司屬于半導體領域。而截至12月28日,申萬二級半導體板塊年內漲幅達86%。該板塊69只成分股中,有10只是2019年上市,有21只是2020年上市,包括中芯國際、寒武紀等,大部分集中在科創板和創業板。

2020年初以來,以半導體芯片為首的科技股引領創業板指不斷創新高,成為上半年"牛市"的主旋律。數據顯示,截至12月27日,62家中信一級行業半導體成份股中,有45只錄得股價正增長。其中13只實現股價翻番,占公司總數比重20.96%;17只錄得下跌,其中11只跌幅超20%,占公司總數比重17.74%。

?板塊漲幅:86%

?板塊點評:天風證券認為,在新形勢下,全球半導體新的供需矛盾,是原有的半導體供應鏈全球化格局和大國博弈下科技封鎖間的矛盾,供需間的不平衡將打破行業既有格局,破局是最重要的抓手。資本對于行業變化是敏感的,這是投資關鍵的主線。從國產替代角度看,這是半導體設備材料廠商實現國產替代的一大機會。

?事件催化:中芯國際科創板上市、被美商務部列入"實體清單"、"十四五"規劃力挺科技創新、半導體發展進入快速通道;集成電路企業所得稅減免政策等。

投資關鍵詞NO 6、"二師兄"身價大漲

?板塊綜述:"搶肉大戰"上演 上千家房企轉行養豬

2019年,豬肉股整整上漲了一年,亮瞎了滬深兩市。2020年,火熱行情依舊。其中,牧原股份是最大黑馬,年內股價一度接近百元。今年以來,溫氏股份、牧原股份、傲農生物、天邦股份、金新農等多家上市公司也相繼公告加碼生豬養殖產業。養豬巨頭們為什么紛紛增加投入?很顯然,近幾年來養豬的利潤豐厚。隨著價格走高,養豬企業效益直線走高,根據牧原股份三季報計算,牧原每頭豬的利潤超過1700元,不少股民稱一頭豬和兩瓶茅臺酒的利潤相當。

養豬行業龐大的蛋糕也吸引了房企的垂涎,根據新希望集團董事長劉永好介紹,今年房地產轉行做養豬的,全國超過1000家。如萬科于今年3月份成立食品事業部,布局生豬養殖正式殺入養豬戰場。恒大也早在2016年就宣布投資3億元在貴州援建110多個養豬農牧基地,碧桂園在2018年成立農業控股子公司,布局養豬。

?板塊漲幅:80%

?板塊點評:華泰證券、華創證券等券商認為,中長期看,2021年會是養殖后周期板塊邏輯兌現的一年,規?;潭雀?、成本管控實力較強、業績確定性高的生豬養殖龍頭后續表現值得期待。其次,動物疫苗板塊尤為受關注。此外,作為后周期機會的代表之一,飼料行業上承種植、下啟養殖,是養殖產業鏈中較為關鍵的一環。

?事件催化:豬肉價格上漲等

投資關鍵詞NO 7、A股"吃貨"模式

?板塊綜述:消費升級下的"吃貨"概念股 變身牛股集中營

"吃貨"板塊——食品飲料,堪稱今年A股市場的"牛股集中營"。2020年A股板塊中,整個板塊至今漲幅近60%,跑贏大盤30%,收益率最高。子板塊中,白酒、食品、調味品位居前三,牛股方面,如妙可藍多今年以來(截至12月29日)的漲幅達254%,鹽津鋪子漲幅達213%,安井食品漲幅達221%。

在申萬行業食品飲料板塊下的108只個股中,有80只個股漲幅超過20%,在其余個股中,僅有14只個股股價出現下跌??梢哉f,2020年投資者幾乎只要買入食品飲料板塊個股并堅持持股就很難出現虧損,更有可能獲得遠超市場的收益。

國信證券分析師張欣慰表示,食品在過去十多年間表現突出,是值得長期配置的優質賽道。近期國內消費復蘇明顯,2020年初被疫情抑制的需求得到恢復。從更長期的視角看,疫情推動了行業洗牌、渠道升級轉型、新品類新消費習慣快速養成,已經形成了新的投資機遇。

?板塊漲幅:67%

?板塊點評:萬聯證券表示,部分食品細分賽道的需求在疫情刺激下反而迎來階段性的爆發,進而大幅提升業績,市場有可能對其業績進行線性外推,過分高估其2021年的業績增長。然而,隨著全球及我國經濟將在2021年持續修復,可選消費品類加速復蘇,部分細分賽道或存在業績不及預期的風險,因此"高估值"是2021年食品飲料板塊不可忽視的問題。

?事件催化:疫情影響、消費升級、業績優異等

投資關鍵詞NO 8、新能源車"一騎絕塵"

?板塊綜述:新能源汽車太火!龍頭年內暴漲超1000%

對于國內車市來說,2020年是不平凡的一年,尤其是一季度,車市因疫情受到沖擊。不過,在政府大力支持和引導下,國內車市從4月開始出現產銷量轉正,并持續走高。日前,中國汽車工業協會發布消息稱,2020年我國汽車產銷同比降幅或在2%以內,超預期完成目標。作為2020年國內車市增長的一大亮點,新能源汽車市場進入下半年后單月產銷量快速轉正,并呈現持續增長態勢,成為拉動國內車市快速增長的主要動力之一。

今年以來,新能源車企在二級市場的表現更是令人瞠目結舌。截至12月24日美股收盤,新能源汽車全球龍頭特斯拉市值已達6273億美元,登頂全球市值第一大汽車公司,是傳統車企龍頭豐田的三倍有余。2018年上市的蔚來一掃去年不斷處于1美元退市邊緣的頹勢,股價最高漲至57.2美元,2020年漲幅達1038.56%。理想汽車和小鵬汽車今年三季度相繼登陸美股,股價一路高歌猛進,較發行價上漲幅度分別達154.96%和179.13%。國內龍頭比亞迪不到一年時間,股價漲幅已超過275%。

而比亞迪只是今年新能源汽車上下游產業鏈在資本市場活躍的一個縮影。新能源汽車市場異?;鸨耐瑫r,產業鏈上下游同樣受到了資本的追捧。12月21日,動力電池龍頭寧德時代(300750.SZ)年內漲幅205%,市值突破7500億元,是創業板史上首只市值突破7000億元的股票,躋身A股上市公司市值榜前十。

?板塊漲幅:65%

?板塊點評:天風證券稱,持續看好新能源汽車產業鏈各領域頭部企業;市場化競爭格局下對技術、研發、成本的要求將不斷提高,頭部企業的優勢放大。受益于政策推動,關注該領域內企業與車企、電網、路政間的合作。

?事件催化:國內疫情得到有效控制、促消費政策支持、國內汽車市場回暖等。

投資關鍵詞NO 9、"疫苗"一劑難求

?板塊綜述:貫穿全年 新冠疫苗正做好大規模生產準備

隨著新冠肺炎疫情爆發的持續波及,疫苗研究板塊也持續火熱。據統計,A股生物疫苗板塊中,有18只個股獲萬得一致預測2020年度凈利潤增長超40%,9只個股獲預測凈利潤增長超100%,其中達安基因、東方生物、華大基因三只個股位列前三名,預測凈利潤增長2156%、1583%、1139%。

據Pubmed數據,在全球19個國家進行的新冠疫苗接受調查中,全球接受率為71.5%,其中印度尼西亞和中國的接受率超過90%??紤]我國新冠疫情控制較好,但全球仍處于爆發未見明顯拐點階段,且我國伴有零星地區反復疫情,假設滲透率分別為30%、50%和70%,重點接種人群大約9億人左右,參考海外預訂采購單價,假設100元/支,一年接種2支,預測現階段國內市場空間大約為540-1260億元。

?板塊漲幅:64%

?板塊點評:中信建投表示,現階段已有新冠疫苗訂單落地,根據訂單量測算其國家滲透率,美國、英國、歐洲四國聯盟和日本分別為100%、100%、65%和100%,考慮到我國疫情趨于穩定,但全球仍處于疫情大流行階段且我國伴有地區性反復疫情,預計我國新冠疫苗滲透率一般假設為60%,對應市場規模約為840億元人民幣。

?事件催化:新冠疫情

投資關鍵詞NO 10、進擊的"免稅"店

?板塊綜述:零售公司搶灘免稅牌照 免稅概念風光無兩

2020年中,A股出現了長達2個月的免稅概念熱,疫情以來大量海外消費被動截留國內,"國內跨境購"成為常態,年內更有上市公司獲批"免稅牌照",引爆資本市場。

今年6月9日,漲停收盤后王府井公告稱,公司被財政部授予免稅品經營資質,允許經營免稅品零售業務。盡管陷入內幕交易爭議,但年內王府井一度漲超500%,令資本市場側目。隨后7月份開始陸續有百聯股份、鄂武商、大商股份、歐亞集團、中百集團、步步高等多家上市公司向政府部門提出免稅品經營資質申請。雖然申請免稅牌照"八字還沒一撇",但資本市場"先漲為敬"。

臨近元旦春節,受到國外疫情反復,11月免稅銷售數據出爐,優于預期,年底節假日迎來免稅消費高峰等因素影響,海南的免稅消費市場,尤其是在今年7月份海南離島免稅政策調整之后,有望迎來全年消費的高峰期。

?板塊漲幅:47%

?板塊點評:申港證券表示,目前海南旅游進入旺季,免稅銷售預計繼續提速。隨著新冠疫苗接種即將開展,疫情影響逐步減弱,餐飲,酒店,旅游持續穩步復蘇??春妹舛慅堫^中國中免和具備旅游核心資源且布局免稅的凱撒旅業。太平洋證券表示,12月離島免稅旺季升溫,又逢圣誕元旦雙節,離島免稅大規模促銷活動持續,銷售額有望再創新高。持續看好國內免稅行業的發展空間。

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